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【課程背景】

在數(shù)字經(jīng)濟時代，企業(yè)高管面臨日益復雜的商業(yè)決策環(huán)境。大量非財務(wù)出身的管理者因缺乏系統(tǒng)的財務(wù)思維框架，在戰(zhàn)略決策時陷入"數(shù)據(jù)迷霧"：

- 看不懂財務(wù)報表背后的商業(yè)邏輯及商業(yè)密碼，抓不住關(guān)鍵問題，經(jīng)營分析基于財務(wù)報表數(shù)據(jù)胡子眉毛一把抓，頭痛醫(yī)頭腳痛醫(yī)腳，無法建立問題解決的深度作戰(zhàn)能力、打一槍換一個問題點治標不治本；

- 理不清成本管控的關(guān)鍵脈絡(luò)，業(yè)務(wù)與財務(wù)形成對立，導致該投入的投入不夠，該省的沒有省下來，降本增效效果不佳；

- 用不好預(yù)算管理的戰(zhàn)略工具，總感覺預(yù)算是財務(wù)的事，導致業(yè)務(wù)決策與財務(wù)邏輯割裂、資源配置效率低下、戰(zhàn)略執(zhí)行偏差頻發(fā)、偏差大、預(yù)算管理變成形式化；

- 沒有系統(tǒng)的風控管理意識，無法對風險進行分類管理、分層管理，總是到出現(xiàn)問題了慌忙救火，無法做到防患于未然。

本課程突破傳統(tǒng)財務(wù)培訓的技術(shù)壁壘，以業(yè)務(wù)視角重構(gòu)財務(wù)認知，通過真實商業(yè)案例解碼，幫助管理者建立管理會計思維體系，打通業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與財務(wù)邏輯的任督二脈，實現(xiàn)從經(jīng)驗驅(qū)動到數(shù)據(jù)驅(qū)動的決策升級。

【課程收益】

參加此課程將從以下幾方面獲益：

1.構(gòu)建決策防火墻：建立風險意識，掌握業(yè)務(wù)決策的財務(wù)校驗?zāi)Ｐ停岣邚碗s情況下做出正確決策的能力，避免10大常見認知偏差，為業(yè)務(wù)建立風險預(yù)警能力

2.打造成本護城河：建立三維成本管控體系（結(jié)構(gòu)優(yōu)化、流程再造、價值重構(gòu)），實現(xiàn)降本增效20%+的目標

3.搭建業(yè)財數(shù)據(jù)橋：設(shè)計業(yè)財融合的8個關(guān)鍵觸點，建立動態(tài)經(jīng)營數(shù)據(jù)呈現(xiàn)能力，提升決策精準度，實現(xiàn)真正的業(yè)財融合

4.鍛造戰(zhàn)略執(zhí)行力：掌握戰(zhàn)略解碼的5大核心步驟與12項落地工具，構(gòu)建戰(zhàn)略執(zhí)行閉環(huán)

5.建立全面預(yù)算網(wǎng)：設(shè)計戰(zhàn)略導向的預(yù)算控制點，實現(xiàn)資源精準投放與過程動態(tài)糾偏

【課程特色】

1.雙重互動機制：

o縱向深度：每個模塊包含“案例導入→工具學習→研討實踐→認知升級”的完整閉環(huán)

o橫向聯(lián)動：設(shè)置跨組方案互評、資源爭奪戰(zhàn)等PK機制，激發(fā)互動及參與感，盤活團隊學習力、實踐力、創(chuàng)新力

2.敏捷學習工具：

o每環(huán)節(jié)配備“極簡工具卡”，確保即學即用

o研討環(huán)節(jié)強制“分鐘計時+關(guān)鍵詞上墻”，對抗討論發(fā)散

3.成果可視化：

o全程使用各類視覺化工具看板

o課程過程同步輸出《高管財務(wù)思維手冊》（含所有小組的研討智慧結(jié)晶）

4.提供性價比：

o兩天課程高度濃縮，包含知識導入、案例解析與現(xiàn)場應(yīng)用研討

【課程方式】

1.獨創(chuàng)"四維教學法"：真實案例+思維模型+管理工具+行動研討，課堂上閉環(huán)實現(xiàn)知識導入與應(yīng)用研討的融合

2.全程采用"業(yè)務(wù)語言"解讀財務(wù)邏輯，配備可即視即用的模型工具

3.導入案例豐富、與時俱進。通過真實的業(yè)務(wù)決策案例、知名企業(yè)案例，讓學員在實際場景中學習、思考和應(yīng)用

4.強調(diào)實用性：工具結(jié)合研討過程結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀，可即刻將所學應(yīng)用于工作場景

【課程對象】

本課程主要面向非財高管，企業(yè)決策層，包括但不限于：

企業(yè)高級管理人員

部門負責人

業(yè)務(wù)負責人

非財務(wù)背景的項目管理者

以及其他需要提高財務(wù)智慧的非財務(wù)專業(yè)人員

【課程大綱】

模塊一：穿透數(shù)據(jù)迷霧——業(yè)務(wù)決策的財務(wù)校驗

1.案例切入

企業(yè)盲目擴張的千萬級損失

決策過程的常見誤區(qū)及盲點

2.知識導入

管理者必備的5個財務(wù)思維模型

思維模型應(yīng)用場景

機會成本思維 新市場進入VS現(xiàn)有業(yè)務(wù)深耕

邊際貢獻思維促銷活動底線定價決策

現(xiàn)金周期思維供應(yīng)商賬期談判策略制定

杠桿效應(yīng)思維融資方案選擇（股權(quán)/債權(quán)）

戰(zhàn)略成本思維產(chǎn)品線優(yōu)化決策

3. 學員研討與應(yīng)用

o分組任務(wù)：應(yīng)用財務(wù)思維模型，分析業(yè)務(wù)關(guān)停決策

o工具支持：財務(wù)可行性分析矩陣模板

o成果分享：每組3分鐘匯報，導師點評關(guān)鍵陷阱

4. 總結(jié)提升

4.1構(gòu)建決策數(shù)據(jù)體系

o業(yè)財數(shù)據(jù)融合的3大核心場景（戰(zhàn)略決策、資源分配、績效管理）

o數(shù)據(jù)治理框架：統(tǒng)一指標口徑的三階對齊法（業(yè)務(wù)語言→財務(wù)語言→數(shù)據(jù)標簽）

4.2業(yè)財數(shù)據(jù)融合實戰(zhàn)路徑

o四步打通數(shù)據(jù)壁壘：需求梳理→流程改造→系統(tǒng)集成→決策賦能

模塊二：破解成本迷局——構(gòu)建企業(yè)成本護城河

1.案例對比

o失敗案例：餐飲連鎖降本50%卻倒閉

o成功案例：小米硬件利潤管控的“5%鐵律”

2.知識導入

o成本管理三階模型（結(jié)構(gòu)優(yōu)化、流程再造、價值重構(gòu)）

3.學員研討與分享

o角色扮演：制造業(yè)VS服務(wù)業(yè)CEO，診斷各自成本卡點

o產(chǎn)出成果：《行業(yè)成本動因優(yōu)化路線圖》

o跨組互評：各組方案優(yōu)缺點投票

4.總結(jié)提升

o成本管控三句口訣：“看結(jié)構(gòu)、盯流程、創(chuàng)價值”

o你的成本計算準確嗎？

o跨行業(yè)啟示：零售/制造/互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)成本管控思維的差異

模塊三：建立決策防火墻——內(nèi)控思維與風險管理

1.案例警示

o瑞幸咖啡財務(wù)舞弊的11個失控點

2.知識導入

o關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程內(nèi)控設(shè)計（采購/銷售環(huán)節(jié)舉例）

3.學員研討與分享

o情景任務(wù)：設(shè)計直播電商資金鏈防護網(wǎng)

o工具應(yīng)用：風險熱力圖繪制模板

o閃電分享：每組90秒速遞各組方案亮點

4.總結(jié)提升

o內(nèi)控管理金句：“流程留痕，數(shù)據(jù)說話”

o用AI工具提升企業(yè)內(nèi)控管理能力

模塊四：戰(zhàn)略解碼與落地——5步12任務(wù)的執(zhí)行體系

1.案例研習

o華為BLM模型在其產(chǎn)品線上的應(yīng)用

2.知識導入

o戰(zhàn)略解碼五步法

3.學員研討與分享

o沙盤推演：從0到1構(gòu)建一個戰(zhàn)略執(zhí)行落地體系

o產(chǎn)出物：《OGSM戰(zhàn)略分解表》

o路演PK：各組戰(zhàn)略路徑可行性爭奪戰(zhàn)

4.總結(jié)提升

o戰(zhàn)略執(zhí)行四要素：“對準戰(zhàn)略、層層解碼、動態(tài)迭代”

o為什么復盤重要？復盤的誤區(qū)與業(yè)務(wù)復盤的正確準備方式

模塊五：預(yù)算賦能戰(zhàn)略——全面預(yù)算管理實戰(zhàn)

1.預(yù)算對比

o傳統(tǒng)預(yù)算：預(yù)算的表格戰(zhàn)爭

o敏捷預(yù)算：字節(jié)跳動OKR協(xié)同實踐

2.知識導入

o戰(zhàn)略導向預(yù)算編制五步法

3.學員研討與設(shè)計

o模擬演練：設(shè)計新產(chǎn)品上市的三個月滾動預(yù)算方案

o工具輸出：《預(yù)算動態(tài)調(diào)整checklist》

o亮點速記：各組預(yù)算創(chuàng)新點即時上墻（白板可視化）

4.總結(jié)提升

o預(yù)算管理新范式：“彈性可控，戰(zhàn)略共舞”

o阿里在全面預(yù)算管理上借鑒解析

葉老師

葉書君老師

——戰(zhàn)略型財務(wù)BP實戰(zhàn)導師

阿里巴巴14年財務(wù)高級管理經(jīng)驗，被稱為淘寶財務(wù)分析第一人

曾任：淘寶網(wǎng) 財務(wù)分析總監(jiān)（M4/P9）

曾任：阿里巴巴 集團內(nèi)控總監(jiān)（M4/P9）

曾任：天貓 商業(yè)分析部負責人(M3/P8)

曾任：阿里巴巴（內(nèi)貿(mào)批發(fā)平臺1688.com）客戶體驗驅(qū)動部負責人（M4/P9）

曾任：菜鳥集團（跨境物流行業(yè)龍頭）外派項目CFO（M4/P9）

湖畔創(chuàng)研中心 企業(yè)CEO&高管財務(wù)類課程 講師

廣州信息協(xié)會 數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表 特聘講師

IPA公共會計師協(xié)會 專家講師

中歐國際工商學院EMBA

【個人簡介】

葉老師具備20年+企業(yè)財務(wù)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，精通財務(wù)BP管理、經(jīng)營分析、預(yù)算管理、運營內(nèi)控、投資管理、業(yè)財一體、財務(wù)數(shù)字化改造等領(lǐng)域，強實戰(zhàn)經(jīng)驗型老師，對財務(wù)組織培養(yǎng)發(fā)展、管理超大型團隊具備實際管理經(jīng)驗。是阿里體系內(nèi)成長出來的典型懂業(yè)務(wù)擅財務(wù)、管過財務(wù)，也管過業(yè)務(wù)的優(yōu)秀財務(wù)管理者。 14年阿里之旅，她參與、見證了創(chuàng)一代電商發(fā)展崛起的全過程，參與多項重要項目及決策過程。從0到1搭建了阿里財務(wù)分析體系、阿里運營內(nèi)控體系。在阿里集團內(nèi)領(lǐng)導力360°評分中，她一直處于Top 25%分位管理水平，如：2019財年綜合評分4.42分（滿分5），2017財年綜合評分3.98分。

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

1.全面預(yù)算、0到1財務(wù)分析系統(tǒng)搭建能力——所建分析模型，滾動預(yù)測精準率控制在+-5%范圍內(nèi)，有效地幫助業(yè)務(wù)團隊識別了經(jīng)營風險及各類執(zhí)行偏差。

從0到1搭建淘寶財務(wù)分析體系，全面負責淘寶集團下各分/子公司的全面預(yù)算管理及財務(wù)分析工作，帶領(lǐng)團隊建立經(jīng)營分析體系，參與淘寶年度戰(zhàn)略規(guī)劃，主導淘寶網(wǎng)月度/季度業(yè)績執(zhí)行回顧與復盤。因多次就流量切換和反作弊機制的調(diào)整，對淘寶和客戶帶來的影響給業(yè)務(wù)部門第一時間的反饋及團隊參與辛巴系統(tǒng)的搭建，得到技術(shù)團隊leader的高度肯定，被提名位：激情小二。

財務(wù)運營內(nèi)控，0到1財務(wù)系統(tǒng)搭建能力——主理阿里整體上市前的SOX 404審計項目，優(yōu)化投資超百億的財務(wù)風險管控流程，提升營銷成本效率53%

從0到1搭建阿里巴巴集團運營內(nèi)控體系，完成阿里集團納斯達克整體上市前的SOX 404審計項目。

持續(xù)面向內(nèi)部運營，梳理淘寶網(wǎng)高風險業(yè)務(wù)領(lǐng)域，優(yōu)化財務(wù)風險管控流程，升級相應(yīng)內(nèi)部運營管理機制，風險管控流程優(yōu)化涉及的成本、費用、投資項目超百億，提升營銷成本效率53%，

3.業(yè)財融合，財務(wù)管理思維走向業(yè)務(wù)創(chuàng)新——管理400+人團隊，前端業(yè)務(wù)日均GMV （商品銷售總額）翻倍，一線服務(wù)人員凈減 50%，客戶滿意度翻倍，單項目前端GMV 增量達30%。

在阿里巴巴管理400+人團隊，使組織效能大幅提升，SOP標準方案解決率達44%，咨詢業(yè)務(wù)機器人解決率提升35%-60%，維權(quán)業(yè)務(wù)機器人解決率達15%。前端業(yè)務(wù)日均GMV 翻倍情況下，一線服務(wù)服務(wù)人員凈減 50%，客戶滿意度提升一倍。參與構(gòu)建電商批發(fā)側(cè)的一件代發(fā)業(yè)務(wù)能力，為無貨源C端賣家在線尋源拿貨提供場景化便利解決方案。使單項目前端GMV 增量占比達30%。

4.戰(zhàn)略投資項目的全盤財務(wù)融合——帶百人財務(wù)團隊，年銷售額58億。對并購公司財務(wù)整合、并表，業(yè)財一體化升級，扭虧為盈。戰(zhàn)略投資，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增4億銀行流動貸款授信，建立境內(nèi)外貸款通道，健全海外全球賬戶。

開展業(yè)財一體化改造，實現(xiàn)核心供應(yīng)商賬單的單票自動對賬（可單票核對率>70%+）、單票收入成本打通，實現(xiàn)單票及分產(chǎn)品的經(jīng)營毛利分析，快速定位明確業(yè)務(wù)虧損原因，扭虧為盈。

戰(zhàn)略投資管理，完成兩個潛在投資項目的選擇，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增兩家國內(nèi)銀行的授信貸款通道，新增4億銀行流動貸款授信，建立境外銀行的授信貸款通道建立海外全球賬戶，實現(xiàn)全球頭寸高效管理。

【培訓經(jīng)驗】

1、《從首席財務(wù)官到首席未來官》培訓— —10億以上企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、CFO，10+場，400+人，學員好評率100%。

通過走進名企活動及行業(yè)協(xié)會，面向10億以上規(guī)模的企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、CFO，帶來10+場次，累計400人+的培訓。通過培訓打開了首席財務(wù)官學員門的視野，好評率100%

2、《強化CEO智囊團-從財務(wù)分析到組織效能提升》培訓— —為大型國企客戶提供10+場次內(nèi)訓，累計培訓500+學員，學員好評率>98%。打開了財務(wù)高管職業(yè)發(fā)展，團隊管理新思路。

3、《思維的精進-使用財商思維助力高管戰(zhàn)略落地》培訓— —完成2期，共計80+人高管團隊學員好評率>90%。

CEO商學院配套課程，提供非財類高管的財務(wù)思維課程，第一屆高管班交付完成，第二屆高管班學員交付中，學員好評率>90%。

4、《數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表實務(wù)》培訓— —行業(yè)協(xié)會復購3期，共計150+人，學院好評率>98%。

行業(yè)協(xié)會合作組織課程培訓三場，覆蓋培訓人群150+人，客戶好評率>98%。經(jīng)培訓后學員反饋，提高了數(shù)據(jù)資產(chǎn)化的意識，提升數(shù)據(jù)資產(chǎn)的鑒別能力，大大提高了企業(yè)資產(chǎn)入表率。

【授課風格】

前瞻性視角：前瞻性強，重在啟發(fā)思維、開拓認知，緊扣時代脈絡(luò)，用前瞻性思維定義時代變遷趨勢，啟發(fā)學員認知，從根本上改變觀念，激發(fā)變革的內(nèi)生動力。

啟發(fā)式教學：積極運用互動激發(fā)參與深度互動激發(fā)參與，老師擅長創(chuàng)造高度互動的學習環(huán)境，鼓勵學員積極參與討論，提出問題，并與同伴合作共創(chuàng)解決問題。通過小組討論、角色扮演等活動，學員能夠在實踐中加深對知識點的理解，同時鍛煉團隊協(xié)作能力。

實戰(zhàn)經(jīng)驗分享加敏銳市場感知：注重真實商業(yè)環(huán)境中真實案例的解析，案例新銳、與時俱進，老師的案例能做到一課一例，通過呈現(xiàn)最新的商業(yè)實踐和行業(yè)動態(tài)案例，讓學員通過課堂現(xiàn)場的實戰(zhàn)演練，深刻理解課堂上老師的知識傳授，感受市場變化，掌握工具運用。

個性化指導極速現(xiàn)場反饋：有效指導與針對性反饋，老師獨創(chuàng)了課前、課中、課后分段式知識導入及培訓明線及輔導暗線的教學方法，能夠根據(jù)企業(yè)的具體情況提供個性化的指導和反饋，幫助學員克服學習障礙，發(fā)現(xiàn)潛能。

【主講課程】

《CEO必須掌握的戰(zhàn)略落地執(zhí)行抓手—全面預(yù)算管理》

《打造CEO智囊團-從財務(wù)分析到效能提升》

《企業(yè)反脆弱實例-用運營內(nèi)控手段向內(nèi)要利潤》

《戰(zhàn)略執(zhí)行中高管的財務(wù)思維》

《從首席財務(wù)官到首席未來官》

【部分咨詢案例】

序號客服公司服務(wù)項目產(chǎn)出成果

1北京融易算科技有限公司（2020年9月-2020年12月）業(yè)財融合項目：

1.解決財務(wù)收入確認瑕疵

2.提供完整的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)到財務(wù)收入的分解1.重構(gòu)出業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)體系，有效打通了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)分解與下鉆分析

2.輔助企業(yè)順利拿到B輪億元融資

2深圳市益邦陽光有限公司

2024年歷時5個月財務(wù)系統(tǒng)升級及兩賬合一：

重新定義科目、核算及分攤規(guī)則

導入上市規(guī)范，在符合業(yè)務(wù)流程條件下，導入內(nèi)控管理機制。建立了符合上市規(guī)范的3年合規(guī)財務(wù)體系

審計師審計驗收通過，財務(wù)進入準上市狀態(tài)。

3浙江大跑科技有限公司戰(zhàn)略及市場分析：

1.戰(zhàn)略管理診斷及新定位建議

2.為企業(yè)提供定制化戰(zhàn)略市場研究服務(wù)1.成功為新的增長找到業(yè)務(wù)探索的方向及落地的方法

2.新業(yè)務(wù)探索結(jié)果均達標且超預(yù)期

廣東耀納舞臺科技有限公司

湖南艾妍食品有限公司

4深圳杰奇創(chuàng)新科技有限公司經(jīng)營分析體系升級搭建

面向內(nèi)部管理或融資需求，構(gòu)建重點分析項目的分析框架、數(shù)據(jù)鏈路

建立內(nèi)部經(jīng)營分析會的管理機制及戰(zhàn)略落地執(zhí)行評價系統(tǒng)。1.提升了內(nèi)部經(jīng)營分析會的效率，及內(nèi)部戰(zhàn)略執(zhí)行的評價管理能力。

2.杰奇1.7億的海外存貨，將存貨管理準確率提升到100%

3.杰奇海外退貨資產(chǎn)的管理周轉(zhuǎn)天數(shù)提升1.5倍

廣州星際悅動股份有限公司（Usmile口腔護理品牌）

【服務(wù)客戶】

阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、淘寶（中國）技術(shù)有限公司、字節(jié)跳動、廣東省交易控股集團研究院、深圳市坪山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司、深圳市招商蛇口港集團、柯達（廣州）技術(shù)服務(wù)有限公司、北京融易算科技有限公司、深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司、深圳市益邦陽光有限公司、湖畔創(chuàng)研中心、粵港澳大灣區(qū)海歸之家、廣州市信息協(xié)會、卓越教育集團

【學員評價】

葉老師《從財務(wù)分析到組織目標達成》課程科學實用，與我們業(yè)財融合的工作思路高度契合，擴展了我們今后的工作思路，本次培訓受益良多，通過課件溫故知新，感謝葉老師的辛勤付出！

—招商蛇口港華南運營管理部總監(jiān) 劉遠江

葉老師《從首席財務(wù)官到首席未來官》的課程輸出，課程觀點前瞻性強，邏輯清晰，內(nèi)容豐富，受益匪淺。歡迎老師常來大灣區(qū)！

— 德國美諾電器財務(wù)兼法律事務(wù)部總監(jiān) 磨君相

葉老師《思維的精進——使用財商思維助力高管戰(zhàn)略落地》課程上的案例分享對我的商業(yè)創(chuàng)業(yè)項目極有好處，收獲很大！

— 智啟納威AI參謀 CEO胡旭升

葉老師課程獲益匪淺，很巧，我們最近有一個客戶的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)痛點，剛好在《數(shù)據(jù)資源入表實務(wù)》課程中獲得了啟發(fā)，立刻讓我們茅塞頓開有了突破的方向，感謝老師的授課！

—廣東省交易控股集團研究院 鄒佩珊

葉老師的《用運營內(nèi)控手段向內(nèi)要利潤，內(nèi)卷時代企業(yè)降本增效的新思路》課程中關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)平臺公司在經(jīng)營風控方面的經(jīng)驗介紹對我們太有用了！

—糧達網(wǎng) 李昌飛

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